Datos Macroeconómicos: La importancia de la información

En la guía de hoy explicaremos cómo leer e interpretar lo mejor posible los datos macroeconómicos.

Una correcta estrategia de Trading también se basa en este importante aspecto, ya que cada día hay muchas noticias de última hora. En consecuencia, saber leerlas correctamente es un gran valor adicional para nuestras operaciones.

Sobre todo, esto será posible si asociamos una correcta interpretación de los datos macroeconómicos del Trading a un instrumento financiero que funcione, es decir, los CFD.

Los contratos CFD son uno de los instrumentos financieros derivados más populares actualmente disponibles en los mercados. Gracias a su facilidad de uso y a los altos porcentajes de ganancias, son la herramienta ideal para un trader principiante. Sin embargo, para poder desarrollar la estrategia correcta, es necesario prestar atención a muchas variables: entre las más importantes se encuentran los datos macroeconómicos.

Tales datos miden el estado de salud de la economía en los distintos países, lo que a su vez contribuye a influir en los mercados. En resumen, saber leer datos macro es una herramienta esencial para un buen Trading.

Actualmente, varias plataformas certificadas ofrecen el servicio de Calendario Económico. De esta manera, el Trader podrá ver todas las noticias directamente desde el sitio web del Broker en tiempo real, para que pueda operar de la mejor manera posible.

A continuación, mostramos una lista de las mejores plataformas que ofrecen este servicio:

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  Broker: Capital.com

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  Broker: XM

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Recuerde que puede hacer seguimiento a todo lo que le contamos en este texto a través de una cuenta demo que puede abrir en un broker regulado. Puede abrir la cuenta demo al dar clic aquí.

Datos Macroeconómicos: Cómo leerlos correctamente

Hasta el día de hoy, además de los broker mencionados anteriormente, existen varios sitios especializados en proporcionar datos en tiempo real. La estructura de estos sitios web es bastante sencilla: hay una lista de noticias relevantes marcadas con un color diferente, según el impacto que tengan en los mercados.

Cada noticia está vinculada a los siguientes detalles:

• Fecha y hora
• Divisa de interés
• País
• Actual
• Forecast
• Previus

Con “Actual” nos referimos a los datos actualizados y emitidos por los organismos competentes en la fecha y hora exactas. “Forecast” representa la previsión estimada por los analistas. Por último, “Previus” indica el valor de los datos anteriores.

Se necesita especificar un aspecto clave para operar de la mejor manera posible de acuerdo con este método.

A menudo la diferencia no es tanto la discrepancia entre el valor anterior (Previus) y el valor actual, sino la diferencia entre el valor de previsión (Forecast) y el valor actual. Esto se debe a que el mundo de las finanzas se alimenta de expectativas y previsiones.

En nuestras operaciones, mantengamos siempre bajo control si el valor actual se desvía del Forecast.

Hagamos un ejemplo concreto con dos de los mejores sitios web dedicados a proporcionar estos datos.

Datos Macroeconómicos Investing

Toda la información que se encuentra en el chart de Investing es importante. Obviamente, hay más datos relevantes que otros, de los que se espera un mayor impacto en el mercado. Por lo general, en los calendarios económicos los datos más interesantes están marcados con el símbolo de los 3 toros, indicando la importancia de los datos. Por el contrario, los de menor importancia tienen 2 toros o sólo 1.

En la práctica, es buena idea confiar en los datos de al menos dos toros. De lo contrario, existe el riesgo de confiar demasiado en el llamado “ruido” del mercado y de entrar en él de forma equivocada.

Datos Macroeconómicos Forex Factory

Este es otro sitio de gran importancia. También tiene una lista detallada con todas las noticias del día. Se puede filtrar por país, divisa o rango de tiempo. En este caso, las noticias de alto impacto se marcarán con un cuadrado rojo. Las noticias de impacto medio tendrán un color naranja. Por último, para noticias de baja relevancia el color será amarillo.

En este caso, es aconsejable el Trading sólo con noticias de color rojo.

Datos Macroeconómicos: Los más relevantes

A continuación, revisaremos algunos de los acontecimientos económicos más importantes que afectan a los movimientos de precios en los mercados financieros.

Tasas de interés

Las tasas de interés son el elemento más importante del mercado de divisas. Los bancos centrales pueden utilizar los instrumentos de que disponen para bajar o aumentar las tasas de interés o dejarlas sin variaciones, dependiendo de los datos que hayan recopilado sobre el estado de la economía. De este modo, las tasas de interés son el “motor” que puede mover los precios en los mercados.

Producto Interior Bruto (PIB)

Los informes sobre el PIB son uno de los indicadores económicos más importantes. El PIB es la medida más completa del estado actual de la economía de un país. Los datos del PIB se publican a las 8.30 EST del último día de cada trimestre y hacen referencia a las actividades del trimestre anterior. Este dato indica la suma total del valor económico de todos los bienes y servicios producidos por el conjunto del sistema económico del país durante el trimestre de referencia. Por lo tanto, la cifra no incluye las actividades internacionales. La tasa de crecimiento del PIB es un elemento al que debe prestarse especial atención.

Balanza comercial

La balanza comercial es una medida de la diferencia entre las importaciones y exportaciones de bienes y servicios. El nivel de la balanza comercial de un país y los cambios en las importaciones/exportaciones se valoran mucho y son un indicador importante de la salud de la economía del país. Siempre es mejor que las exportaciones superen a las importaciones, porque las importaciones ayudan a la economía de un país a crecer y reflejan el buen rendimiento del sector manufacturero.

Índice de Precios al Consumo (IPC – Consumer Price Index)

El informe relacionado al índice de precios al consumo se utiliza ampliamente para medir la inflación. Este informe se publica aproximadamente a las 8.30 EST del día 15 de cada mes y está relacionado con los datos del mes anterior. El IPC mide los cambios en el precio de una serie de bienes de consumo y servicios de un mes a otro.

Índice de Precios a la producción (IPP – Producer Price Index)

Junto con el IPC, el IPP es uno de los indicadores más importantes de la inflación. Este informe se publica a las 8.30 EST durante la segunda semana completa de cada mes y hace referencia a los datos del mes anterior. El índice de precios de producción mide el precio de los bienes al por mayor. Por lo tanto, a diferencia del IPC, el IPP toma en cuenta cuánto reciben los productores a cambio de sus productos.

Indicadores tasa de empleo

Los datos más importantes que se refieren a la tasa de empleo se publican el primer viernes de cada mes a las 8.30 EST. Estos informes también incluyen la tasa de desempleo, que es el porcentaje de la mano de obra desempleada, el número de nuevos puestos de trabajo creados, el número promedio de horas trabajadas por semana y el salario medio por hora. La difusión de estos datos determina muchas veces importantes movimientos del mercado. A menudo escuchamos a los trader y analistas hablar del NFP (Non-Farm Employment), es decir, el informe sobre la tasa de empleo no agrícola. Este es probablemente el informe mensual más grande que tiene la mayor capacidad para mover los mercados.

Índice de ventas al por menor

El índice de ventas al por menor mide los bienes vendidos por el sector minorista, desde las grandes cadenas hasta las pequeñas tiendas locales. Usa como referencia una muestra de tiendas minoristas de todo el país. El índice de ventas al por menor se publica a las 8.30 EST alrededor del día 12 del mes y se basa en los datos del mes anterior. Este informe a menudo se corrige y revisa ampliamente una vez que se publican las cifras definitivas.

Datos Macroeconómicos: Cómo operar en los mercados

Para poder operar correctamente en los mercados gracias a los datos macroeconómicos, será muy importante tener delante de nosotros el gráfico cuando se publican las Noticias. Además, es muy importante configurar correctamente el gráfico en nuestra plataforma MetaTrader.

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Una vez identificadas las noticias elegidas, es necesario establecer primero el marco temporal del gráfico en H1, es decir, con una hora de vencimiento. Esto es porque la influencia de los datos macros apenas excederá las 2 horas. Configurando el gráfico, hay que esperar el momento en que los datos se publiquen. Sólo en ese momento, se puede empezar a pensar en dos factores fundamentales:

• El resultado de los datos
• La reacción del mercado

A veces ocurre que, incluso un dato negativo, no provoca la reacción esperada. Por esta razón, nunca debe abrir la operación antes de haber verificado realmente los movimientos del mercado. Cuando esta reacción haya tenido lugar, podemos invertir, obviamente siguiendo la tendencia.

Por lo tanto, es necesario abrir una posición de tipo CFD Long, si la reacción es positiva. Por el contrario, una posición CFD Short en caso de reacción negativa.

Esta estrategia básica se basa únicamente en el uso sencillo pero correcto de las noticias del mercado, de forma que podamos prever la tendencia futura de los precios sin olvidarnos nunca de referirnos principalmente a las noticias relacionadas con el mercado en el que se opera. Por lo tanto, es un método muy intuitivo que no requiere conocimientos previos especiales y que, más bien, constituye un ejercicio excelente, especialmente para los trader en sus primeros pasos.

Eventos de importancia internacional son capaces de mover el mercado de forma decisiva. Por lo tanto, con el fin de operar con conciencia y sin riesgo, recomendamos practicar con una cuenta Demo y que practique cerca del lanzamiento de datos macro.

Para ello, puede descargar un MetaTrader gratuito y sin restricciones a través del siguiente enlace:

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Un ejemplo práctico de operación

Tratemos de dar una idea más clara haciendo un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos que esperar algunas decisiones importantes de la Reserva Federal sobre la tasa de descuento oficial. En este caso, lo primero que hay que hacer es elegir de antemano cómo moverse:

• Aumento de la tasa de interés = Apertura de CFD Long con el dólar.
• Recorte de la tasa de interés = Apertura de una posición CFD Short con el Dólar.

De nuevo, si la Reserva Federal decidiera no cambiar nada, no habría ningún tipo de movimiento inmediato en el par EUR/USD. En este caso, la técnica de trading con las noticias no sería aplicable.

En este momento solo queda esperar el resultado de los datos y actuar en consecuencia. Una vez que se anuncian las noticias y se verifica el impacto en el mercado, se podría empezar a invertir en CFD, siguiendo obviamente la tendencia emprendida por el activo tras la divulgación de los datos.

Por último, siempre debe prestar atención a la difusión errónea de las noticias. “Erróneas” significa noticias que no son capaces de producir efectos tangibles en el futuro inmediato. Usualmente noticias de bajo impacto, descritas en el primer párrafo.

En estos casos, es mejor no realizar ninguna operación.

Datos Macroeconómicos: el mejor Broker para operar

Fundado en 2009, XM opera desde su primer día en el mercado bajo licencia directa de la Unión Europea según la normativa CySEC, entre otras. Consciente de la importancia de la información correcta en el trading en línea, XM siempre ha mantenido la formación de los clientes como su principal prioridad, transformando a los inversores novatos en trader preparados y conscientes.

El curso didáctico

En la página web de XM hay una sección de capacitación única en el mundo, organizada a través de cursos, educación en vivo, seminarios, webinars diarios, artículos, eventos, conferencias y un servicio de coaching personalizado y práctico para la educación financiera integral.

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Además de todo este material informativo, quienes se registran en XM disponen de un verdadero experto en inversiones por teléfono. La ayuda de este experto es totalmente gratuita y muy valiosa. Muchos principiantes han acelerado su camino hacia el éxito gracias a la guía y el asesoramiento de este experto.

Las Señales de trading

Las ventajas de XM no terminan aquí. Todos los registrados pueden solicitar gratuitamente la recepción de señales de trading de la más alta calidad. Estas señales indican situaciones de mercado particularmente favorables para la inversión. Por ejemplo, pueden indicar una posible dirección del mercado cuando se publiquen datos macroeconómicos.

Las señales de XM son muy precisas: los servicios de este tipo suelen tener un coste de suscripción muy elevado. En el caso de XM, este servicio se puede obtener de forma totalmente gratuita.

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Plataformas profesionales de XM

Por último, XM dispone de plataformas de trading entre las más eficaces del mercado: nada más y nada menos que 15 plataformas, muy rápidas y actualizadas, para operar en distintas modalidades con más de 1000 instrumentos financieros, aprovechando todos los índices y los instrumentos más modernos. Entre estas encontramos la famosa MetaTrader 4 o MetaTrader 5.

Visite la página web de XM para empezar a invertir, a partir de un depósito mínimo de sólo 5 dólares, y podrá empezar su trading con seguridad y conciencia, gracias a la colaboración del mejor broker en Europa y Latinoamérica para operar con CFD.

También puede hacer uso de cualquiera de los brokers regulados que le hemos mostrado a lo largo de este artículo. Puede abrir una cuenta demo en uno o varios brokers para definir cual de estos se adapta más a su estilo de trading. Puede abrir una cuenta demo al dar clic aquí.

Los CFDs son herramientas complejas y tienen un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78,4% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al intercambiar CFDs con este proveedor. Debería considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse el lujo de correr el alto riesgo de perder su dinero.