Trading intraday e inversiones diarias

Trading Intraday o diario es una estrategia que permite a los traders invertir una suma de dinero a corto plazo. Se trata de aprovechar los cambios de precio que ocurren dentro de las 24 horas o menos. Elegir la estrategia de inversión apropiada depende de múltiples factores. Las necesidades económicas y temporales de cada trader inciden a la hora de elegir. Con el fin de usar de la mejor manera el mundo del TOL, es esencial tener un buen conocimiento de todas las posibilidades disponibles y cuáles son las formas más eficaces de optimizar sus esfuerzos.

Los traders invierten aprovechando la volatilidad de los precios de los mercados financieros. Por eso están interesados ​​en los cambios de precios que sufre una cotización a corto plazo. Es en este lapso, partiendo de esta necesidad que lleva al trading intradía, una estrategia que consiste en abrir y cerrar posiciones en poco tiempo o minutos.

Para quien desea probar el trading automático, existe el trading social que proponen algunos brokers regulados. Sin embargo, lo invitamos a probar diferentes estilos de brokers, pues seguramente así hallará uno que se adapte a su estilo de trading. Puede comenzar abriendo una cuenta demo a través de este enlace.

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Tipos de estrategias intraday

Aquellos que operan en los mercados financieros saben que una estrategia, para ser exitosa, debe incluir la diversificación de inversiones. Por lo tanto, es importante recordar invertir su capital en varias posiciones (acciones, bonos, mercado Forex, etc.). Luego es necesario establecer si las inversiones realizadas producirán los resultados deseados a corto (posiciones cortas) o a largo plazo (posiciones largas).

En el primer caso, inversiones a corto plazo, el trader espera sus ganancias en poco tiempo, por eso periódicamente revisa la tendencia de los precios, interviniendo con prontitud si cambia de dirección inesperadamente. Los traders que abren posiciones cortas aprovechan los continuos cambios de precio no centrando su atención en la tendencia general de los mercados. En el caso de las inversiones a largo plazo, que pueden comprometer el capital durante muchos años, tienen como objetivo monetizar una transacción financiera a lo largo del tiempo. En este caso, los descuentos temporales no plantean mayores preocupaciones.

Conociendo estas diferencias los traders eligen la forma de inversión apropiada. Usando una cuenta Demo pueden adaptar el capital que piensan invertir.

Sin lugar a dudas, el trading online es principalmente una forma de inversión especulativa. Su principal objetivo es beneficiarse de los cambios de precios en las cotizaciones. Básicamente, el inversor busca abrir una posición alcista o bajista con el fin de cerrarla y obtener ganancias de la diferencia entre los costos de apertura y cierre.

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Qué es el Trading intraday y cómo funciona 

Usar una estrategia de inversión diaria, o trading intraday, significa abrir posiciones y cerrarlas dentro de 24 horas. Esta oportunidad se permite en todos los mercados. Los traders más experimentados saben que el trading intraday se recomienda especialmente en el mercado Forex, donde encontramos una mayor liquidez, permitiendo a los inversores aprovechar los cambios de precios.

Este método es utilizado por traders profesionales. Pero también es valorado por aquellos que ven el sector de inversión financiera como una segunda entrada o no pueden monitorear las posiciones abiertas diariamente. De hecho, el trading intraday le permite abrir y cerrar posiciones en pocas horas, aprovechando los cambios de precio de las acciones. Por ello, en el mercado Forex caracterizado por su volatilidad es preferible adoptar la estrategia de inversión diaria.

Las fluctuaciones rápidas de los precios están orientadas por noticias económicas y financieras. Piense, por ejemplo, en el caso en el que una empresa finaliza un acuerdo de asociación con una marca famosa o está a punto de lanzar un nuevo producto al mercado. En este caso, los traders tienen como objetivo aumentar los precios de la empresa.

Un posible escándalo que involucra a la empresa o una interrupción del contrato con un cliente importante podría provocar una caída significativa de los precios.

Cómo hacer trading intraday

Para iniciar a usar dinero con el trading intraday, primero regístrese en una plataforma de trading online acreditada. También hay que hacer un depósito. La operación es muy sencilla y rápida.

Decida en qué mercado desea invertir su dinero. Para aquellos que eligen actuar según las reglas del day trading, es preferible un mercado líquido y volátil. Es decir, mercados en los que se registren las mayores variaciones de precio.

Por ejemplo, los precios de las acciones están influenciados por varios factores, incluyendo tanto las esferas emocional, política y económica. Razón por la cual algunos inversores no tienen tanto interés por el trading intraday. De hecho, a través del estudio de los movimientos políticos, es posible pronosticar algunas variaciones y aprovecharlas a su favor, pero en el caso del trading diario, los cambios macro cuentan poco. Todo trader considera lo que sucede fuera de los mercados financieros porque las tensiones políticas a menudo cambian el equilibrio económico de naciones enteras, incluyendo inevitablemente algunos sectores del mercado. El análisis de estos aspectos puede ser ventajoso para el trader.

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El trading intraday atrae a muchos principiantes y esto representa un gran riesgo. Sus decisiones están dictadas únicamente por los sentimientos que tienen y no de la capacitación adquirida con el estudio. Todo esto transforma las operaciones en los mercados en un riesgo impredecible.

Pero las plataformas ponen a disposición de sus usuarios, incluidos los principiantes, herramientas como el stop loss y take profit. El stop loss es una oportunidad que permite a cualquiera establecer un tope máximo de pérdida. Una vez alcanzado, la plataforma cierra automáticamente la posición abierta, protegiendo al trader de pérdidas significativas. En cambio, gracias a la orden take profit, es posible establecer de antemano el nivel de ganancias en el que cerrar la posición automáticamente. Actuando así evitará perder una ganancia.

Aquellos que quieran usar el day trading deben conocer estas herramientas para evitar perder el dinero invertido a causa de movimientos arriesgados sin una estrategia de inversión. Aunque el trading diario es una forma de inversión muy rápida, el trader no tiene tiempo para investigar sobre los activos. Por lo tanto, sigue siendo necesario tener una buena base teórica, con el fin de minimizar los riesgos y no perder el capital invertido.

Operaciones diarias con apalancamiento 

Las operaciones diarias requieren mucha intuición. Necesitan realizarse rápidamente. Pero, ¿cómo disminuir el riesgo de pérdidas? Utilizando las herramientas y funciones que las plataformas de trading online ponen a disposición gratuitamente a los usuarios.

Además del stop loss y take profit antes mencionados, existen otras funciones que le permiten analizar los gráficos y las tendencias de precios. Ciertos brokers aplican a los gráficos las funciones que permiten identificar los puntos de entrada y salida del mercado. Estas  técnicas no son infalibles, pero ofrecen ayuda a los principiantes. Una de las herramientas más interesantes en el trading online especialmente para quienes invierten a diario, es el apalancamiento. Esta es una forma de aumentar sus oportunidades de ganancia o pérdida, invirtiendo pequeñas cantidades.

El apalancamiento tiene sus ventajas y desventajas. De hecho, esta herramienta permite comprar acciones a partir de muy pequeñas sumas de dinero logrando así invertir sin utilizar todo el capital, con resultados muy superiores a la cantidad invertida.

Por otro lado, si es cierto que gracias al apalancamiento financiero es posible obtener cifras interesantes a partir de inversiones muy bajas, también se aplica a las pérdidas. Básicamente: con el apalancamiento ganas más, pero también pierdes más.

Como todas las demás herramientas, el apalancamiento ayuda al trader sin garantizar un éxito seguro. En otras palabras, estas ayudas resultan ventajosas si se combinan con una buena dosis de conocimiento, estudio y estrategia. Por el contrario, si se utilizan sin conocimiento de los hechos y de forma incorrecta, pueden resultar contraproducentes.

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Plataformas de trading intraday

Para hacer trading intraday debe registrarse en una plataforma de un broker certificada. Y en la red hay varias.

Entre las plataformas para trading intraday se encuentran:

• 
  Broker: Capital.com

  Depósito min.: 20 (con tarjeta) €

  Licencia: Cysec 319/17

  • 0% comisiones
  • Formación Gratuita

  ➥ Empieza

  

  *Terms and Conditions apply ** El 82.67% de las cuentas de pequeños inversores pierde dinero cuando opera con CFD de este proveedor.
• 
  Broker: xtb

  Depósito min.: No dep. min. €

  Licencia:

  • 1500 Instrumentos disponibles
  • Premio Wealth & Finance 2018

  ➥ Empieza

  

  *Terms and Conditions apply **Your capital is at risk (CFD service)
• 
  Broker: XM

  Depósito min.: 5 €

  Licencia: Cysec 120/10, IFSC 000261/158, ASIC 443670

  • Bono de Trading 30$ Gratis
  • Ejecución rápida y bajos spreads

  ➥ Empieza

  

  *Bono no está disponible para clientes registrados bajo la entidad regulada de la ue xm group **77,29% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor
• 
  Broker: Capex

  Depósito min.: 100 €

  Licencia:

  SY license FSA (número de licencia SD020)

  • Plataforma MT5
  • Cero Costes De Comisiones

  ➥ Empieza

  

  *Terms and Conditions apply **68,60% de las cuentas de inversores minorista pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor Jurisdiccion restringida: España

Para hacer trading con una App en total seguridad es necesario que cuente con todas las certificaciones necesarias. También debe ser reconocida por los organismos competentes. Esta es la única forma de sentirse protegido cuando decide hacer trading online. Confíe su dinero en un broker reconocido y certificado por las autoridades pertinentes.

Recuerde que todo esto implica un riesgo alto de pérdida de capital, por lo que lo ideal es que comience operando a través de una cuenta demo. Puede abrir una a través de este enlace.

Estrategias de day trading

Para aquellos que quieran probar suerte en el trading intraday, es posible consultar una serie de información, que podría ser útil para traders inexpertos.

El mundo del trading online está repleto de estrategias. Cada trader, con el tiempo desarrolla su táctica secreta. Sin embargo, la volatilidad de los mercados financieros hace que ninguna estrategia llegue a ser 100 % confiable. Aquellos que están interesados ​​en el trading intraday les puede ser útil saber que este método de inversión se caracteriza por el llamado scalping. Prácticamente los traders que abren y cierran posiciones antes del cierre de los mercados, invierten su dinero comprando varias acciones que pertenecen a diferentes mercados financieros.

Los traders que practican el trading intraday abren muchas posiciones simultáneamente. Por eso es sumamente importante saber cómo manejar de forma eficaz todas las herramientas destinadas a optimizar la relación ganancia / riesgo de una cartera. Recuerde que puede poner en práctica todos estos conceptos a través de una cuenta demo de un broker regulado. Puede abrir una por medio de este enlace.

Para resumir, hacer trading intraday de la mejor manera implica seguir principalmente los siguientes puntos:

1. Seguir todas las tendencias en las primeras horas del día obviamente con referencia a las sesiones que le interesan.
2. Adoptar la técnica de “stop loss” para amortizar y evitar pérdidas.
3. Mantener la apertura de la posición hasta que el mercado se debilite. En este caso tendrá que cerrar rápidamente todas las operaciones abiertas.
4. Utilizar los indicadores.

Una vez hecho esto, hay que prestar atención a 4 técnicas para el trading intraday.

Lea también nuestra guía: Qué es y cómo operar con CFD.

Pivot Points

Los Pivot Points son muy utilizados por los traders intradía ya que estos niveles ofrecen excelentes niveles de soporte y resistencia.

En este caso hay que tener en cuenta un punto específico definido como PIVOT (perno), es decir, el nivel más importante.

Este pivote indica que:

• Si la tendencia de los precios está por encima del pivote, entonces tendremos una señal alcista
• Si la tendencia de los precios está por debajo del pivote, entonces tendremos una señal bajista

Ahora bien, si observamos los otros niveles como en el gráfico de abajo, podemos ver que el mercado alcanza regularmente los niveles de articulación clave, pivote, R1, R2, S1 y S2.

En este caso se podría optar por comprar o vender al momento de que el mercado empuje el pivote con convicción para luego ir a la mitad de la posición R1 y R2.

Noticias

Es esencial mantenerse informado sobre las principales noticias del mercado de activos en el que se está invirtiendo.

De hecho, existen muchos datos macroeconómicos que pueden influir en tendencia de un activo:

• Nominas no agrícolas que en promedio mueven USD 100-150 pips
• Anuncios del banco central
• Ventas al por menor que tienen un promedio de 80 pip;
• Balanza comercial con un promedio de 70 pips;
• US CPI con un promedio de 70 pip.

Lea también nuestro guía: Cómo invertir en Bolsa desde cero.

Scalping

Otra técnica muy utilizada en el trading intraday es la del scalping, sobre todo en el mercado de Forex. El trader trata de abrir muchas operaciones cada día, con el objetivo de ganar dinero a través de pequeños movimientos de precios (es decir, unos pocos pips por cada movimiento).

Los traders que hacen scalping consiguen abrir y cerrar incluso más de cien operaciones por día.

Estrategia breakout EUR/USD

La estrategia del breakout se utiliza cuando se está en una fase de mercado lateral, más precisamente hacia el final de esa fase.

Como es bien sabido, hay tres tendencias que se pueden encontrar en un gráfico: alcista, bajista y lateral. Esta última, como se puede ver en el gráfico que figura a continuación, se encuentra cuando se produce una contracción de los precios. En otras palabras, el precio de un activo parece “rebotar” entre dos niveles fijos, oscilando regularmente.

Todas las fases del mercado lateral están destinadas a terminar tarde o temprano, iniciando así una tendencia alcista o bajista. La técnica del breakout se basa precisamente en este concepto: identificar las áreas de contracción de los precios para aprovecharlas a su favor. Un indicador excelente que nos puede ayudar son las Bandas de Bollinger, que sirven simplemente para evaluar la volatilidad de un determinado activo. Así, cuando las bandas se expanden, es señal de alta volatilidad; cuando en cambio se contraen, es señal de baja volatilidad y por lo tanto de contracción de los precios.

Si se identifica una fase así, es necesario prestar atención al movimiento del precio ya que probablemente pronto tomará una dirección neta, sea alcista o bajista.

Estrategia Pullback para trading intraday

Otra de las mejores estrategias de trading intraday de la que queremos hablarle es la de seguir las fuertes tendencias direccionales gracias a la estrategia del Pullback.

En primer lugar, debemos decir que existen diferentes tipos de retroceso de precios, pero desde nuestro punto de vista, el que mejor se adapta al trading intraday sin duda es el pulback adaptado a una media móvil exponencial de 20 períodos y por lo tanto nos permite beneficiarnos de una relación de riesgo y rendimiento muy alta.

En este caso, desde nuestro punto de vista el time frame ideal más recomendado se fija en 60 minutos.

El Pullback es una estrategia de trading intraday.

En el gráfico podemos observar el chart de 60 minutos del tipo de cambio USD/TRY (dólar americano lira turca). También podemos ver de preciso cómo la explosión de los precios lleva a la formación de un nuevo máximo histórico y luego deja espacio para un Pullback con una baja volatilidad.

Se puede notar que los precios siguen bajando hasta el mínimo de EMA20, es decir, el punto en el que se forma una pin candle (vela) de continuidad de la tendencia primaria.

En este caso hemos visto cómo el breakout alcista de precios ofrece un buen trading intraday para generar beneficios.

Estrategias trading intraday durante fin de año

Las estrategias de trading intraday también suelen utilizarse por los inversores durante el fin de año, con el fin de recoger pequeñas ganancias de los movimientos alcistas de los activos, sobre todo las acciones. Esto se conocer como Rally Navideño. Claro, también se podría abarcar un periodo más amplio de tiempo, como antes y después del Rally, aunque en ese caso sería recomendable realizar un análisis profundo de la viabilidad de la operación sobre el activo de interés. Durante el cierre del año es muy común encontrar a los inversores preparando sus carteras para el próximo año, buscando comprar acciones baratas que son de valor, es decir, el tipo de activos que suelen tener un rendimiento mayor en esta época del año.

Para aprender cómo aprovechar esta estrategia, vea el artículo qué es el Rally de navidad y cómo aprovecharlo.

Day trading y swing trading

Tanto el day trading como el swing trading requieren un profundo estudio y conocimiento de los mercados, noticias, análisis técnico junto al desarrollo de una estrategia de trading. Asimismo, necesitan dominar sus emociones y tener la disciplina para seguir con su estrategia. Entienden que las pérdidas son parte del sistema, pero operan para asegurarse de que las operaciones ganadoras superen las operaciones perdedoras.

Pero algunas personas dicen que no se puede ganar dinero con transacciones diarias o day trading. De hecho, muchos principiantes pierden todo su dinero en el trading intradía. Además, las estafas en el pasado le han dado mala fama al trading intradía. Por ejemplo, los planes para hacerse rico que prometen una gran riqueza en cuestión de semanas o meses son imprudentes y quizás nunca funcionen. Sin embargo, existen traders intradía, tanto dentro de las instituciones financieras como en el trading desde casa que creen que puede traer beneficios.

Day Trading

Los day traders que practican el day trading o inversores intradía son los que compran y venden una serie de valores, todo en el mismo día. De manera que son los inversores intradías los que practican el day trading. Estos traders prefieren no tener que pagar cargos durante la noche, por lo que buscan movimientos cortos en activos altamente líquidos y volátiles.

Swing Trading

Swing traders son inversores similares a los day traders, con la excepción de que su proyección temporal es más larga. Pueden mantener operaciones durante dos a seis días, y tal vez incluso durante algunas semanas.

Aumentar las probabilidades en el day trading

Hay una serie de cosas que puede hacer o prepararse y aumentar las probabilidades al operar, como las siguientes:

1. Equipo
2. Habilidad y capacitación
3. Estrategia 
4. Enfoque en una estrategia, un mercado
5. Práctica 
6. Paciencia
7. Disciplina
8. Gestión de riesgos
9. Capital suficiente
10. Tiempo

Veamos uno por uno 

Equipo

Nos referimos al ordenador o dispositivo móvil (smartphone, tablet, etc.). No es necesario que sea el más caro, pero sí debe ser rápido. La clave para el day trading es ejecutar sus operaciones exactamente en el momento que desea. Los ordenadores o dispositivos con menos prestaciones no pueden hacer eso, por lo que debe asegurarse de tener suficiente memoria para ejecutar sus programas.

Además, si bien puede arreglárselas con un monitor, dos lo ayudarán a ver más gráficos y mantenerse al día con los indicadores principales. De esta manera, los profesionales se ayudan con su estrategia, incluso algunos tienen un banco de monitores que escanean, aunque esto dependerá del trader. También necesita una conexión a Internet rápida y confiable, ya que no querrá quedarse atrapado en una negociación porque su Internet se cae.

Habilidad y práctica

Para hacer trading por su cuenta y disminuir los riesgos debe tener capacitación y hacer práctica. Hay muchos libros, cursos, estrategias de trading y métodos “a prueba de fallas” a pago o de forma gratuita. Por tanto, lea todos los que pueda. Aprenda a leer gráficos y qué significan los indicadores. Y domina el análisis técnico, aprendiendo la evaluación y los fundamentos. Pero el aprendizaje de libros es solo una base.

El siguiente paso será encontrar su estrategia y practicar, practicar y practicar. Planifique que su entrenamiento dure varios meses. Espere aprender y perfeccionar su estrategia hasta por un año para adquirir las habilidades y la confianza para operar bien. De hecho, los traders más experimentados nunca dejan de aprender.

Estrategia

En el day trading puede haber tantas estrategias como traders, por lo que de todas las formas posibles debe encontrar la que más le guste. ¿De qué manera? Pue bien, debe ser una combinación de su personalidad, formación y la forma en que sintetiza las noticias, los mercados, los gráficos y otros indicadores. De hecho, esto es lo que suele dificultar aprender a operar. Por ejemplo, es posible que lo que haga su mentor no funcione tan bien para usted, por lo que el enfoque infalible de otro trader podría fallarle a usted.

A continuación, veremos algunas estrategias habituales de trading intradía. La teoría es importante, pero también debe saber cómo ponerla en práctica.

Buy the Dips 

Esta estrategia se centra en los puntos de entrada, utilizando los retrocesos como un lugar para ingresar al mercado con una operación con la esperanza de que la equidad se recupere al alza.

Fading 

Es cuando los inversores están atentos a movimientos bruscos. Verifican los indicadores que sugieren que el movimiento está superando y comenzando a desvanecerse, mientras que acortan el valor creyendo que se ha encontrado resistencia. De esta manera, habrá menos compradores y el valor bajará de precio.

Momentum 

Los traders de day trading buscan indicadores que muestren una inversión de la tendencia. Un evento de noticias o una inversión de tendencia indica que el activo puede aumentar, y los traders compran al comienzo de la tendencia alcista. Se mantienen hasta que se alcanza su precio o ven señales bajistas de que el rally ha terminado. 

Opciones 

Los traders de opciones utilizan el tiempo de vencimiento y la volatilidad de las primas como parte de sus estrategias. Pueden utilizar diferenciales, comprando y vendiendo tanto put como call, para reducir el riesgo mientras capturan el potencial alcista. Tratan de ganar con la anticipación y vender antes del comunicado de prensa.

Comprar y retener 

Este es el enfoque clásico de Warren Buffett: usted compra activos de alta calidad con la anticipación de que los conservará para siempre.

Puntos de pivote 

Los inversores observan los indicadores en movimiento para determinar cuándo ingresar y cuándo salir de una operación. Buscan reversiones ascendentes específicas con el objetivo de comprar barato y vender caro.

Aprenda más sobre qué son los puntos de pivote y cómo usarlos en el gráfico con este breve video:

Precio promedio 

A veces, esto se conoce como entrar en una operación. La estrategia implica comprar un porcentaje del monto total del valor que desea negociar y luego, en incrementos cronometrados, agrega al comercio. Puede terminar pagando más o menos por cada operación individual, pero el precio promedio puede ser más bajo que si hubiera comprado todas las acciones a la vez. De esta manera, se suavizan las fluctuaciones de precios.

Especulación

Los traders de day trading utilizan esta estrategia realizando muchas operaciones en un día en busca de movimientos cortos y rentables. Por decirlo así, no cabalgan la ola hasta el final: quieren recoger ganancias rápidamente y pasar a la siguiente operación.

Por tanto, es probable que cada una de estas estrategias implique detener las pérdidas y también puede haber establecido objetivos para recoger las ganancias. Asimismo, pueden usar apalancamiento. Las diferentes estrategias pueden requerir el dominio de diferentes indicadores fundamentales, como la comprensión de los gráficos de velas, la convergencia de medias móviles (MACD), los indicadores de fuerza relativa (RSI) y, a menudo, herramientas de trading patentadas que analizan, refinan y presentan los datos de forma fácil utilizar el diseño.

Vea el video breve sobre cómo usar el MACD:

Pero tenga cuidado con los programas engañosos o las técnicas enriquecedoras, ya que es posible que al principio tenga éxito con ellos, pero por lo general solo funcionan en ciertos tipos de mercados. Si depende solo de ellos y el mercado cambia, puede experimentar un fracaso épico. Por otro lado, si ha invertido en su propio conocimiento y practicado el trading virtual, es más probable que sepa cómo hacer ajustes en su estrategia a medida que cambian los mercados.

De esta manera, su estrategia no será genérica. Debe refinarla para que sea bien detallada y específica. Por decirlo así, su estrategia de trading debería decir algo así: 

• El mejor momento del día para operar
• Los mejores activos para operar
• Dónde establecer el stop loss
• Dónde recoger ganancias
• La cantidad de riesgo que puede tolerar

Concéntrese en una estrategia y un solo mercado 

Cuando comience, trate de centrarse en una estrategia y un mercado, por ejemplo, eligiendo divisas, materias primas, CFD o acciones. Cada uno tiene rasgos únicos. O es posible que desee limitarse a solo unas pocas acciones o solo un par de pares de divisas. Como resultado, le será mucho más fácil dominar una estrategia en un mercado, lo que le permitirá eliminar todas las estrategias, información y noticias utilizadas para negociar con otros activos.

Las diferentes clases de activos se mueven en diferentes direcciones, respondiendo a diferentes tipos de noticias. Por tanto, centrarse en un área reduce el conjunto de conocimientos necesarios para dominar esa estrategia. Puede practicar una y otra vez y tener una idea de cuándo y dónde funciona su estrategia y cuándo reducir las pérdidas. 

Práctica

Una vez que haya decidido su estrategia, será hora de perfeccionarla y desarrollar su visión. Esto le permitirá encontrar constantemente las variaciones en el gráfico que desencadenan la mayor probabilidad de entrar en el mercado en el mejor momento. Asimismo, es útil mirar sus operaciones pasadas y observar los patrones de los gráficos. Trate de buscar los lugares en el gráfico que cumplan con sus criterios. Mire lo que sucedió después de su punto de entrada en una operación. Por ejemplo, ¿apoyó su estrategia?, ¿o su estrategia necesita refinarse más?

Cuenta demo con $100,000 virtuales

Luego pase al trading virtual, practicando su estrategia en tiempo real con una cuenta demo. Por ejemplo, algunas cuando se registre le darán $100,000 virtuales para practicar.

De hecho, cada día es diferente, y lo que funcionó un día puede tener un resultado diferente al siguiente, pero no abandone enseguida una estrategia cuando no funcione. Intente refinarla en su cuenta virtual. Después de todo, si funciona para algunas personas, podría hacer que funcione para usted. Si abandona la casa y se cambia a uno nueva solo por que tenga goteras, por decirlo así, tendrá que comenzar la curva de aprendizaje de nuevo. Por tanto, planifique tomarse tiempo para aprender y perfeccionar. Por ejemplo, unos buenos tres a seis meses, incluso un año.

El day trading hábil se podría comparar a obtener una educación universitaria que cuesta tiempo y dinero. Por ejemplo, algunos traders tienen pérdidas durante varios años y llegan a perder hasta más de $ 100k en la curva de aprendizaje. Pero no debe tomarse esto como un plan para hacerse rico rápidamente. Programe tiempo para practicar y educarse. 

Para practicar el day trading use la plataforma de un broker regulado. Puede abrir una cuenta demo aquí.

Qué puede practicar en el day trading

El objetivo que debe tener cuando practica es encontrar patrones repetidos de manera constante. Con el tiempo, aprenderá las variaciones del patrón que también funcionan, llegando a determinar correctamente:

• Punto de entrada
• Configuración del límite de pérdidas
• Tiempo para recoger ganancias

Recuerde, antes de cada operación debe tener un plan de salida independientemente del movimiento del mercado.

Asimismo, compruebe su práctica y trading virtual. Cuando tenga al menos una tasa de satisfacción del 60 %, puede estar listo para operar en vivo. Y no olvide de asegurarse que sus ganancias hayan superado las pérdidas, tanto en números como en porcentajes. La idea es que su estrategia le consiga beneficios mayores y pérdidas más pequeñas, aunque tenga un porcentaje de pérdidas y ganancias de 50/50. Incluso los mejores traders esperan sufrir pérdidas el 20 % del tiempo. 

Por último, tómese el tiempo necesario para practicar y no se apresure. Sus probabilidades podrían depender mucho de esto.

Paciencia

Estar dispuesto a invertir en la práctica requiere paciencia, algo indispensable para un trader. Es más, incluso después de comenzar a operar en vivo, necesitará paciencia. Si se sentirá tentado a realizar una operación que no esté exactamente alineada con su estrategia, no lo haga.

Cíñase a su plan de trading. Esté dispuesto a sentarse frente al ordenador durante el tiempo asignado y no lleve a cabo ninguna operación si ningún gráfico cumple con los requisitos de su estrategia. De hecho, podría pasar días sin que realice un intercambio, pero esto es mejor a que hacer un mal trade y perder dinero.

Disciplina

Las emociones son parte de la vida: podrían ser un aliado como un enemigo en su trading. Es posible que se sienta aburrido mientras se sienta frente al ordenador y no surjan buenas operaciones. La ansiedad llega a ser un enemigo cuando una operación va en la dirección contraria y cierra una posición demasiado pronto. Por tanto, tiene que luchar contra la codicia y el miedo. De hecho, a veces ser confiado puede empujarlo a realizar una operación dudosa. En cambio, una vez que conoce sus emociones, pueden ser su mejor aliado. Las emociones pueden advertirle cuándo puede ser el momento de abandonar una operación, es decir, tener temor y retirarse de una operación, aunque en otras circunstancias no lo haría.

Sea consciente del poder de sus emociones y sea lo suficientemente disciplinado como para ceñirse a su estrategia de trading. A través de la práctica constante, conseguirá dominarse a si mismo. Y a medida que avanza, su experiencia de trading puede ayudarlo a sobrellevar los momentos emocionales. Además, debe ser realista sobre las ganancias y las pérdidas. Reconozca que las pérdidas ocurren, y tómatelo con calma. Acéptelas con gracia y siga adelante, ya que todo esto es parte del proceso.

Gestión de riesgos 

La gestión de riesgos es una parte tan vital del day trading y del trading en sí que lo hemos mencionado varias veces antes. Con el trading diario y el swing trading, es útil prestar atención a factores específicos que pueden minimizar el riesgo, como:

• Cree paradas mentales: además de sus paradas de pérdidas establecidas, si en algún momento de la operación se viola su estrategia, salga de la operación.
• Establezca los criterios de trading: puede aceptar arriesgar solo el 1 % o el 2 % por operación y operar un máximo de 5 operaciones / día.
• Deje de operar después de las pérdidas: si tiene una serie de 3-4 pérdidas en un día deje de negociar ese día. Es difícil controlar sus emociones en ese momento.
• Utilice la escala: cuando alcance el primer objetivo de ganancias, venda la mitad de su posición y suba el stop loss.
• Evalúe las pérdidas. Por ejemplo, pregúntese: ¿ha seguido su estrategia exactamente? ¿Fueron la configuración, la entrada y la salida correctas? ¿Necesita perfeccionar su estrategia? ¿Habría evitado esta pérdida si hubiera seguido su plan? Si todo se hizo correctamente, acepte la pérdida y sigue adelante.
• Reducir el apalancamiento: cuanto menos apalancamiento utilice, menor será el riesgo de pérdida. Comience con un apalancamiento cero, luego opere lentamente hasta que el apalancamiento le resulte más cómodo.
• Presupuesto: Asigne una cierta cantidad de dinero disponible al day trading o negociación diaria y no exceda esa cantidad. Asegúrese de que se paguen las facturas esenciales antes de utilizar el dinero para hacer trading.
• Comience con algo pequeño: use posiciones pequeñas, por ejemplo, negociando solo unos pocos activos. Y manténgase en una estrategia de trading.
• Arriesgue pequeñas cantidades de capital: no coloque todo su capital en una sola operación. Establezca operaciones que solo arriesguen el 1 % de su capital.
• Siga su plan de trading: no siga corriendo con la esperanza de que subirá más, ni continúe en la operación con la esperanza de que se recupere. Cíñase a su estrategia, no a la esperanza de operar.
• Operaciones base en pérdidas: establezca sus operaciones en función de cuánto está dispuesto a perder si la operación falla.

Capital suficiente

Las empresas que promueven el day trading les dicen a los principiantes lo poco que se necesita para ingresar al day trading. A veces podría comenzar con tan solo $ 250 y mucho apalancamiento, pero no lo haga. Los estudios muestran que las cuentas más pequeñas tienen más probabilidades de perder operaciones y ser eliminadas. En cambio, cuanto más capital tenga, más podrá sobrellevar las pérdidas. 

Por supuesto, también puede empezar de a poco, pero comience con lo que tiene y comprométase a agregar a su cuenta de forma regular. Invierta en operaciones sin apalancamiento y de bajo riesgo a medida que crea su cuenta. Es posible que desee copiar el trading con sus fondos iniciales, pero recuerde, toda inversión conlleva un riesgo. Puede perder los ahorros que está construyendo.

Tener $50,000 de capital virtual en su cuenta es un buen porcentaje para establecer una pérdida del 1 % o 2 % de $500- $1,000 por operación. Incluso con cinco operaciones en un día, arriesga solo $5,000 por o el 10 % de su cuenta. En ese caso, su cuenta podría sobrevivir a cinco operaciones perdedoras, mientras que una cuenta de solo unos pocos cientos probablemente no podría hacerlo.

Cuánto capital necesita

Algunos brokers requerirán que tenga un mínimo de $250,000 o más en su cuenta para operar con divisas o futuros, por lo que necesitaría un capital de inversión superior a esa cantidad. Las cuentas de brokers de acciones podrían fijar sus propios mínimos, así como sus montos de apalancamiento. De modo que saber cómo operar con CFD tiene mucha más flexibilidad. Probablemente no requerirán que en su cuenta mantenga un mínimo, aunque podrían limitar el apalancamiento en cuentas pequeñas. Por tanto, cada plataforma busca controlar sus riesgos al mismo tiempo que le permite operar con su estilo preferido.

Horario de trading 

El day trading conlleva mucho tiempo, ya que necesita tiempo para leer, practicar y aprender las estrategias. Además, se necesita compromiso para sentarse frente a las pantallas del ordenador u ordenadores y observar las configuraciones de trading. Pero no necesita estar frente a su ordenador todo el día. De hecho, muchos traders solo operan de dos a tres horas al día u operan principalmente desde su dispositivo móvil.

Parte de su estrategia de day trading será determinar en qué horarios operar.

En qué horas debe operar en el day trading

La mayor volatilidad ocurre típicamente en las primeras horas después de la apertura y aproximadamente una hora antes del cierre de la mayoría de las bolsas de valores. Muchos traders a corto plazo simplemente operarán por la mañana, saldrán de esas operaciones y volverán a operar por la noche. Por tanto, podría ser mejor para los traders novatos, estar esperando 15 minutos hasta después de la campana de apertura para que el trading se estabilice. De esta manera, podría permitirles ver mejor las tendencias.

Las casas de cambio o Exchange de divisas abren el domingo a la medianoche, hora del Reino Unido, y el viernes hasta las 10 p.m. Así que algunos traders piensan que el mejor momento para operar es cuando el mercado está menos activo. Los tiempos activos cambian según las divisas negociadas.

Por ejemplo, los tiempos más tranquilos incluyen los últimos tiempos de EE. UU. y Asia o los primeros tiempos de Europa. Los traders de divisas son noctámbulos y suelen trabajar de 19:00 a 11:00, hora del Reino Unido. Las estrategias de day trading de rango buscan soporte y resistencia. Es más probable que se rompan en sesiones de negociación activas y pueden ser mejores predictores en sesiones de negociación más lentas.

Ejemplo práctico de day trading cripto

Ahora repasaremos una operación de muestra de day trading. Para que sea más fácil, haremos un ejemplo del pasado, pero es solo un ejemplo. Recuerde, no es una indicación de lo que podría suceder mientras opera.

Suponga que su estrategia consista en centrarse en las noticias y en cómo los eventos de noticias afectan su activo. En esta ocasión hará day trading con criptomonedas y operaciones de impulso para aprovechar las tendencias alcistas.

Los criptoactivos son un producto de inversión no regulado altamente volátil. Sin protección del inversor de la UE. Su capital está en riesgo.

Con BTC

Ha estado escuchando acerca de los hermanos Winklevoss que intentaron obtener la aprobación por parte de la bolsa de valores de EE. UU. de su ETF de Bitcoin. Y han apuntado al movimiento de Bitcoin (BTC) más alto en la especulación. También ha estado siguiendo la creciente presencia de Ethereum (ETH) que se estaba acercando a la capitalización de mercado de $1B. El 10 de marzo de 2017, la SEC rechaza el ETF de Winklevoss y BTC cae a medida que se desvanece la especulación.

Con ETH

Ahora cree que ETH (de Ethereum) es donde se moverá el dinero inteligente. Su regla es esperar tres aumentos en un gráfico por hora antes de ingresar a una operación. ETH ha pasado de $17,42 a $18,31 en 24 horas.

Está operando en la plataforma de un broker regulado de los que hemos mencionado, por lo que está utilizando CFD. Decide ingresar a la operación al precio de $18.31 con una pequeña porción de $5,000 de su capital de $50,000, y usa el apalancamiento 2x. Esto le permite negociar 546 acciones de ETH. Establece un límite estricto de $100, por lo que solo está arriesgando el 2 % de su capital invertido. Entonces, si el precio baja a $100, saldrá de la operación. Decide convertirlo en un trailing stop. De esta manera, a medida que aumenta ETH, la parada lo seguirá. Puede bloquear las ganancias.

El 12 de marzo de 2017, Ethereum supera la capitalización de mercado de $1B y para el día 13, llega a $26 por acción. Cree que una ganancia de $7 por acción es una cantidad respetable. ¿Podría ir más lejos? Ahora decide comprobar hasta dónde puede ir, sabiendo que tiene una parada de protección en su lugar. Se eleva a $30,29 y luego se reduce a $27,26. Se le detiene en $30.10 por una ganancia de $11.39 / acción y un aumento total de $1437.

Vuelve a operar con ETH

Después de la operación anterior, observa los gráficos y ve otra configuración en los próximos días y vuelve a una nueva operación.

Por supuesto, no todos los intercambios se realizan según lo planeado. Si la operación hubiera ido en la otra dirección o tenido un retroceso menor hubiera, podría haberse detenido antes, pero no lo hizo. Más bien, aprovechó un fuerte movimiento alcista con solo un pequeño riesgo a la baja. En este caso particular, tiene la oportunidad de volver a ingresar al trading para continuar la tendencia. Y, con la ventaja de mirar un gráfico ahora histórico, puede ver dónde saldrá de la operación su stop loss ajustado antes de la próxima caída pronunciada.

Conclusiones

Hacer trading online intraday es una estrategia de inversión empleada por los traders. Este método puede resultar válido para algunos inversores. Todo depende de entender qué tipo de trader es usted. En cualquier caso, el mundo de los brokers online resulta especialmente atractivo por su extrema volatilidad y liquidez que caracteriza  los mercados como el Forex. Al aprovechar estas características de los mercados financieros, los traders intentan abrir y cerrar posiciones rápidamente para optimizar las ganancias y minimizar las pérdidas.

Para proteger sus inversiones, todo trader sabe que tiene que utilizar algunas herramientas con el fin de detener pérdidas y aumentar ganancias. Es importante estar siempre atento a los movimientos que afectan a todo el sistema financiero. De hecho, la ganancia de una acción a menudo influye en el de otro activo financiero.

Al practicar la estrategia de trader online intraday,  el trader se enfrenta a ventajas y desventajas como:

• Abriendo posiciones en unas pocas horas no tiene que monitorear continuamente sus inversiones. Solo durante el período de tiempo en el que ha invertido el capital. Todo esto se traduce en más tiempo libre (ventaja).
• Al practicar el trading intraday aprovecha el apalancamiento para invertir poco dinero y maximizar las ganancias, eso resulta ser una ventaja. Automáticamente aumentará también el riesgo de pérdida de capital.
• El inversor que usa su capital por períodos cortos debe tener en cuenta el intraday, sin preocuparse por los macro-cambios que afectan ese mercado. Esa es una ventaja. Sin embargo, el hecho de que no hay necesidad de estar atento al contexto que afecta a un mercado, expone al trader al riesgo de no prever cambios drásticos en los precios, ocasionando una desventaja.

El trading online intraday es ventajoso y a la vez arriesgado. Para minimizar las posibilidades de encontrarse con grandes pérdidas, es recomendable usar plataformas que, además de brindar al trader las herramientas para invertir, también ofrecen capacitación para adquirir las habilidades necesarias.

Descubrir todas las herramientas y servicios que pone a disposición la plataforma de su interés es una forma de hacer trading seria y fiable. Por lo mismo, es buena idea probar la cuenta demo de diversos brokers regulados para conocer cuál se adapta mejor a su estilo como trader.

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