En esta lección aprenderá a cómo plantear estrategias de trading Forex, especialmente si pretende hacerlo al trazar soportes y resistencias. En esta lección no ahondaremos en un método teórico, sino aplicando estrategias de trading forex apropiadas. Por lo tanto, ¡Una vez más será usted, habiendo asimilado la técnica, quien operará directamente con las divisas!
Recuerde que lo recomendable antes de comenzar a invertir en los mercados financieros es que usted como trader posea una estrategia sólida y que a su vez tenga una adecuada gestión de riesgo. De esto dependerá sus resultados en el trading, pues una buena estrategia debe ir de la mano de su estilo de inversión y de las oportunidades que se presentan en el mercado de su interés.
El primer paso para elegir una estrategia de trading rentable es tener claro:
- Horizonte temporal: definir si pretender buscar beneficios a corto, mediano o largo plazo.
- Capital a invertir: ¿Cuánto dinero pretende poner en riesgo en los mercados financieros? lo ideal es que opere con dinero que esté dispuesto a perder o no necesite pronto.
- Nivel de riesgo: las estrategias con más probabilidades de obtener grandes márgenes de ganancias también suelen ser las más arriesgadas. Está en la personalidad del trader tener claro el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir.
Una vez tiene claro estos aspectos, deberá sumarles el estilo de inversión con el cual definirá su estrategia de trading:
- Scalping: se centra en identificar pequeñas fluctuaciones de precios en cada activo. Estas son posiciones abiertas a corto plazo, las cuales van de la mano con los pequeños movimientos de precios del mercado.
- Day Trading: comprar y vender durante el día, para que al final de la jornada se termine con todas las posiciones cerradas.
- Swing Trading: se adopta únicamente cuando hay una inversión de la tendencia actual. Suele ser útil si se opera con materias primas.
- Buy&Hold: ideal para inversores a largo plazo, pues consiste en comprar una acción y mantenerla en la cartera durante semanas o meses.
Al tener claro el modo operativo y el horizonte temporal relativo, el siguiente paso será elegir el broker que se adapte a sus necesidades como trader. Cada broker se caracteriza por factores cómo su depósito mínimo, herramientas de análisis y servicios complementarios, como puede ser el Copy Trading.
Debe tener presente que es sumamente importante operar a través de un broker que esté regulado por una entidad que posea un alto reconocimiento en el sector. De esta manera se evitará los dolores de cabeza de operar con plataformas que no están reguladas y suelen ser poco serias en cuanto al depósito o al retiro del capital.
A continuación podrá ver un listado de brokers regulados con los cuales podrá operar diversos activos y plantear sus estrategias de Forex:
-
Broker: Capital.comDepósito min.: 20 (con tarjeta) €Licencia: Cysec 319/17- 0% comisiones
- Formación Gratuita
*Terms and Conditions apply ** El 82.67% de las cuentas de pequeños inversores pierde dinero cuando opera con CFD de este proveedor. -
Broker: xtbDepósito min.: No dep. min. €Licencia:- 1500 Instrumentos disponibles
- Premio Wealth & Finance 2018
*Terms and Conditions apply **Your capital is at risk (CFD service) -
Broker: XMDepósito min.: 5 €Licencia: Cysec 120/10, IFSC 000261/158, ASIC 443670*Bono no está disponible para clientes registrados bajo la entidad regulada de la ue xm group **77,29% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor -
Broker: CapexDepósito min.: 100 €Licencia:SY license FSA (número de licencia SD020)
- Plataforma MT5
- Cero Costes De Comisiones
*Terms and Conditions apply **68,60% de las cuentas de inversores minorista pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor Jurisdiccion restringida: España
En este artículo profundizaremos sobre estas estrategias, así como los principios de análisis técnico y análisis fundamental que complementan cada una de estas. Lo invitamos a hacer seguimiento de estos conceptos a través de una cuenta demo en cualquiera de estos brokers, según sea el que mejor se adapte a su estilo. Puede abrir una cuenta demo aquí.
Mejor estrategia de Forex & CFDs: la verdad
Los traders principiantes y los más avanzados buscan la mejor estrategia de Forex, la cual esperan tenga resultado en cada operación. La verdad es que esta estrategia sencillamente no existe.
Si el trading tuviera fórmulas mágicas el mercado simplemente colapsaría en un segundo.
Lo cierto es que existen estrategias para minimizar la probabilidad de error y con ello aumentar la posibilidad de generar rentabilidad. No es posible decir que el trading es meramente suerte, pues el análisis de tendencias siempre hará que los conocedores encuentren mejores resultados a mediano plazo.
Ninguna estrategia de trading tiene el éxito asegurado. Por lo mismo, un factor clave es tener una buena gestión de riesgo de capital, pues el hecho de manejar montos de dinero para operaciones evitará que se invierta más dinero del que se debe en una transacción y con ello se logrará minimizar el nivel de pérdida de capital.
Experimentar es necesario para descubrir la estrategia Forex que funciona para su estilo de inversión. Todo depende de cuánto estés dispuesto a arriesgar y el tipo de activo que se quiere operar, por lo que es necesario saber lo que se está haciendo para solidificar la estrategia.
Una buena opción es utilizar una cuenta demo donde podrá operar en los mercados financieros a tiempo real mediante dinero ficticio.
Qué es una estrategia de trading Forex
La mejor estrategia de Trading Forex depende de un conjunto de herramientas de análisis que usan los traders de divisas. Estas tienen su lógica en determinar decisiones de compra o venta en un momento específico.
Así pues, se establece un conjunto de reglas o metodologías que permiten tomar una mejor decisión.
La gran cantidad de técnicas de trading y métodos estratégicos pueden llegar a ser abrumadores para los traders, sin importar el nivel de experiencia.
La mejor estrategia de trading Forex para su estilo de inversor debe incluir:
- Verificación de noticias relacionadas al sector o al activo de interés (análisis fundamental).
- Panorama general de la tendencia del mercado
- Indicadores de trading específicos que permitan conocer la mejor alternativa en cuestión de compra o venta.
- Reglas para el tamaño de cada operación.
- Gestión de riesgo.
A esto se le deben sumar factores individuales que varían de acuerdo a la estrategia que se elija y al estilo del trader.
Así pues, las señales de trading resultan fundamentales para cualquier estrategia, pues estos ayudan a tomar las decisiones según lo que se lea en el gráfico.
Estrategias de Trading – Herramientas
En el trading hay dos grandes grupos de herramientas de trading: el análisis fundamental y el análisis técnico.
1 ) Análisis técnico
Este depende de la lectura de gráficos y basa su lógica en uno de los postulados de la teoría de Dow: el mercado lo descuenta todo.
Cualquier noticia que pueda impactar la oferta o la demanda de un activo se verá reflejado en su precio, por lo que basta con analizar el gráfico para conocer la generalidad.
- La acción del precio
Los gráficos se componen de ejes, los cuales representan tiempo y precio. El estudio de los gráficos entonces resulta clave para sacar conclusiones del futuro del precio de este activo.
Las estrategias que se basan en patrones de velas se utilizan en diferentes mercados y diferentes temporalidades, además de que resultan simples de entender. Sin embargo, este estilo es falto de precisión al momento de dar señales, por lo que existen diversas variaciones.
Así pues, esta acción de precio encuentra una lógica de análisis en las estructuras de soporte. La teoría afirma que el mercado a menudo regresa a los niveles donde se giró o se consolidó en el pasado. Gracias a esto, se crean soportes y resistencias para determinar el nivel de variabilidad esperado en el precio de un activo en un momento determinado.
Los niveles de soporte y de resistencia no deben tomarse como una línea estricta, sino como un rango que encontrará diferencia en unos cuantos pips, de acuerdo a la temporalidad.
Los traders más expertos evitan operar cerca de los niveles de soporte y de resistencia, pues no se tiene certeza si el precio rebotará o romperá el nivel. Por su parte, algunos traders buscan estos niveles para buscar operaciones de ruptura que favorezcan a su estrategia.
- Seguir la tendencia
Si se quiere tener un análisis técnico completo se debe tener en cuenta otro de los postulados de Dow: el mercado avanza en tendencia hasta que existan señales definitivas que demuestren lo contrario.
La tendencia es la condición actual de un mercado, la cual muestra a la acción del precio moviéndose a una dirección evidente en un periodo de tiempo significativo. Es común entre los traders escuchar la máxima de “la tendencia es tu amiga”.
Los traders financieros encuentran un enorme gusto en medir y seguir la tendencia, lo cual sustentan gracias a indicadores técnicos que los respaldan.
Estos indicadores están disponibles en las plataformas de trading, tales como las medias móviles, el MACD, el estocástico, el Ichimoku, entre otros.
Los traders financieros son grandes fanáticos de medir y seguir la tendencia, y tienen una gran variedad de indicadores técnicos para respaldar sus estrategias.
Un trader que se caracterice por usar estos indicadores siempre compra cuando el mercado está en alza y vende cuando el mercado está a la baja. Por lo mismo, es común que pierdan el inicio de la tendencia y que no operen en niveles de techos o suelos que no estén confirmados como tendencias nuevas.
Así pues, lo peor que puede pasarle a un trader de tendencia es que el activo entre en un mercado en rango, también conocido como tendencia horizontal o lateral.
2) Análisis fundamental
El análisis fundamental se concentra en encontrar factores que puedan afectar la oferta o la demanda del activo de interés.
Una máxima de los analistas fundamentales es que los mercados pueden equivocarse en la valoración de un instrumento financiero en el corto plazo, pero que siempre encuentra una corrección.
- Fundamentales del Forex
Este tipo de análisis nació en el mercado de acciones, justo en una época donde pocos en Wall Street se enfocaban en trazar acciones del precio en los gráficos. Al tener una falta de balances generales o estados de resultados de las empresas, los traders de divisas concentraron sus esfuerzos en analizar las condiciones generales de la economía que podían respaldar la moneda de interés.
Sin embargo, es importante reconocer que aunque los países pueden catalogarse como empresas, las divisas no llegan a ser lo mismo que las acciones.
La situación financiera de una empresa se refleja en el precio de su acción. Por lo mismo, su desempeño puede identificarse a través del análisis técnico. Por su parte, los países con un mejor desempeño económico no siempre encuentran una valorización de su divisa.
Así pues, los factores fundamentales entran en una categoría ambigua y no tan fiable dentro de la búsqueda de la mejor estrategia de trading Forex. Sin embargo, nunca estará de más combinar ambos tipos de análisis para solidificar la estrategia.
Técnica Soportes y Resistencias: explicación
Estilo de Trading: Intraday TF: desde 5 minutos en adelante
Oferta de divisas: prácticamente todas, siendo precavidos al elegir sólo los pares con poco spread si los objetivos de precio son pequeños, de lo contrario el spread hace que los beneficios y el RR empeoren.
Tipo de técnica: trazar los niveles de soporte y resistencia contando con el hecho de que el precio rebotará en ellos.
Ya hemos visto que los soportes y resistencias son niveles de precios en los que se produjo rebotes en el pasado. Esta técnica se basa en el hecho de que es probable que los rebotes en estos niveles se repitan. Suponiendo como siempre que se trata de una entrada larga o long.
Si el precio está bajando, cuando el gráfico toca un soporte que usted ha trazado (con unos pocos pips de margen) se entra en long, contando que rebotará hacia arriba. A primera vista, puede parecer una técnica suicida ¡como pararse en las vías frente al tren que está llegando y decir que cuando llegue hasta nosotros el tren se volverá! La descripción encaja perfectamente, pero veamos los puntos fuertes de esta estrategia antes de descartarla.
Entre las otras cosas es importante también conocer las noticias forex principales y los horarios en que publicarán datos que afectarán las divisas.
El SL se debe poner unos cuantos pips bajo el soporte que usó como punto de rebote. El TP debe colocarse sobre el punto de entrada buscando resistencias que usted habrá trazado con el sistema habitual. La fuerza de este método es que permite RR muy favorables; a menudo del orden de 1:6, es decir, con unos pocos pips de SL podemos aspirar a conseguir 20 o 30.
La técnica consiste en buscar los niveles de rebote en el gráfico a 1 hora o 4 horas y luego al hacer trading pasamos a 5 minutos. La resistencia del gráfico es una resistencia a largo plazo vista ahora en un marco de tiempo o time frame de 5 minutos.
Usemos la resistencia a largo plazo para entrar en short en el rebote, donde hay una flecha hacia abajo. El SL se ha colocado en la línea punteada por encima de 9 pips, mientras que el TP se ha colocado en el soporte inmediato inferior. En caso de que vea que el RR no es favorable, simplemente no entre en la operación, sino que busque otras oportunidades.
En este caso entramos en short tan pronto como el precio hizo un rebote máximo en el nivel. Es posible entrar incluso después del primer máximo, esperando que haga un doble máximo, o un “fallo” del doble máximo (es decir, un máximo un poco inferior al primero), o incluso antes, mientras está haciendo un pul back hacia el doble máximo.
Ejemplo de soportes y resistencias
En caso de que el precio alcance el primer nivel de resistencia, será momento de estar atentos y esperar una posible ruptura decisiva. En caso de que esta ruptura se presente, lo ideal sería entrar en una operación de COMPRA, con el fin de obtener todo el movimiento alcista.
En caso contrario, si al tocar el nivel tiende a retroceder, lo ideal será ingresar al mercado con una posición de VENTA que rentabilice el rebote.
En esta estrategia es fundamental fijar correctamente las líneas de precios, basándose en los puntos mínimos y máximos que el precio toca. El periodo de tiempo que se utiliza es generalmente diario, esto para aprovechar al máximo este tipo de estrategia de trading.
Oscilador RSI
El RSI (Relative Strength Index o Índice de fuerza relativa) busca rastrear los niveles de sobrecompra y de sobreventa al medir la velocidad de los movimientos de los precios.
Así pues, este indicador se encarga de medir la magnitud de las variaciones de precio con el fin de evaluar las condiciones de sobrecompra y de sobreventa del precio de un activo de interés.
Este indicador va entre cero y uno, o en algunas plataformas va de cero a cien.
En términos generales el RSI se toma como un indicador de impulso, ya que funciona como un tipo de herramienta de análisis técnico que mide la velocidad a la que el precio varía. Si el impulso aumenta, el activo se está comprando activamente en el mercado. En caso de que disminuya, indica que el interés de los traders por este activo está disminuyendo.
Ejemplos del oscilador RSI
- Sobreventa: una puntuación RSI de 30 o menos sugiere que el activo probablemente está cerca del soporte o en sobreventa.
- Sobrecompra: una puntuación por encima de 70 sugiere que el precio está cerca de la resistencia o sobrecompra, durante ese mismo marco de tiempo, y es probable que retroceda.
- El punto medio de la línea es 50.
Estrategia de trading Fibonacci
Esta es una de las estrategias de trading más antiguas y lleva el nombre gracias al genio italiano Fibonacci, En términos sencillos, este se basa en un rango que indicará puntos clave en el gráfico.
Los estudios complejos y cálculos matemáticos propuestos por Fibonacci son aplicables en las plataformas de trading gracias a un indicador que está preestablecido. Gracias a esto se toma como una estrategia de trading de origen cuantitativo, la cual se presta para la optimización de algoritmos de inversión.
Para hacer trading con Fibonacci deberá aplicar correctamente los siguientes pasos:
- Encuentra el punto máximo
- Comenzar la línea hacia un mínimo histórico
- Operar cerca de los valores intermedios
Así pues, el funcionamiento es similar a los Soportes y las Resistencias, todo en función de roturas o rebotes.
Ondas de Elliot
Esta estrategia de trading se basa en un ciclo que se divide en diferentes ondas, las cuales deben mostrarse en el gráfico para que se tome como que es posible ingresar al mercado en ese momento.
Esta estrategia se basa en la teoría de que toda historia se repite, por lo que nos permitirá entender de antemano cuándo el mercado está cerca a desacelerarse y a retomar su marcha alcista.
Esta es una técnica complicada y requiere práctica, sin embargo, puede utilizar una cuenta demo para solidificar su estrategia y minimizar el riesgo de pérdida de capital.
Además, resulta ideal para una operación a mediano o largo plazo, pues la formación de un ciclo completo puede tardar semanas en finiquitarse.
Bandas de Bollinger
Una estrategia sumamente utilizada entre traders expertos es la de las Bandas de Bollinger. Esta se centra en canalizar el precio dentro de unas bandas que dan una indicación relativamente precisa de la volatilidad.
La tasa de éxito esperada en esta técnica es alta, pues los complejos cálculos que se encuentran detrás permiten definir mejor el movimiento máximo de los activos.
Para operar con las bandas de Bollinger es necesario ingresar al mercado únicamente cuando el precio toque los extremos, pues allí existe una buena probabilidad de que el precio tienda a regresar dentro del rango.
Estrategia Ruptura en Forex: Volatilidad
¿Qué son los Breakout o Rupturas y cómo podemos aprovecharlas?
A diferencia de los Breakout (o frenillos para los dientes) que tuvo de adolescente, un Breakout en el mundo del trading es un poco diferente. Un Breakout es una Ruptura que se produce cuando el precio “estalla” por algún tipo de consolidación o tendencia lateral.
También puede producirse una ruptura cuando se violan determinados niveles de precios, como los soportes, las resistencias, los Pivot Points, los niveles de Fibonacci, etc.
Con las estrategias de ruptura, el objetivo es entrar en el mercado justo cuando el precio hace una ruptura y luego continuar en el movimiento direccional hasta que la volatilidad disminuya.
Descubra cómo aprovechar de los Profit Warning
Forex: Volatilidad y no volumen
Notará que, a diferencia del trading con acciones o futuros, no podemos ver el volumen de operaciones en el mercado de Forex.
Especulando con acciones o futuros, el volumen es esencial para asegurar buenas operaciones en el breakout. Por lo tanto, no disponer de estos datos en Forex nos deja en desventaja.
Debido a esto, tenemos que confiar en una buena gestión de las posibles pérdidas, así como también en otras reglas de modo que podamos posicionarnos para una ruptura potencialmente buena.
Si se produce un gran movimiento de los precios durante un corto plazo, es considerado como una volatilidad alta.
Por otra parte, si hay un movimiento relativamente pequeño en un corto plazo, entonces significa que la volatilidad es baja.
Al entrar en el mercado cuando este se mueve más rápido que una bala, a menudo usted se encontrará más estresado y ansioso, con el resultado que tomará malas decisiones y su dinero se irá como agua.
Esta alta volatilidad es lo que atrae a muchos especuladores, pero es esta misma volatilidad la que mata a la mayoría de ellos.
El objetivo aquí es usar la volatilidad a su favor.
En lugar de hacer lo que hace todo el mundo y tratar de saltar cuando el mercado es super-volátil, sería mejor observar los pares de divisas con una volatilidad mucho menor. Pruebe a usar la demo de un broker regulado y consiga algo de experiencia con las rupturas.
¡De esta manera puede posicionarse con cuidado y estar listo cuando ocurra una ruptura y la volatilidad correrá y finalmente lo llevará con ella!
Por consiguiente, queridos estudiantes sigan estudiando por su cuenta, con paciencia, no se dejen deslumbrar por todos esos sistemas de trading automático. El mercado se debe entender, comprender, escuchar…
Trading con Falsas rupturas: Cómo ser astutos sin correr riesgos
Las Rupturas son muy populares entre los traders.
Debe haber una razón, ¿verdad?
Ya, y se debe a que cuando el precio finalmente “rompe” ese nivel de soporte o resistencia, se esperaría que el precio siguiera moviéndose en la misma dirección que la ruptura. Debería haber existido suficiente impulso para preparar el precio a romper fuera del nivel, ¿verdad?
Es hora de subir a ese tren. Ahora será un viaje tranquilo. Todo lo que debe hacer es esperar…
Sí, ¿esperar qué?…
Esperar que… en sólo unos pocos instantes… el precio gana unos centímetros más… y entonces, de repente, ¡el precio se mueve en la dirección opuesta kilómetros de distancia de lo previsto!
¡¿Eh?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó con la estrategia “finalmente pan para todos y acabar con el hambre en el mundo”?!
Tristemente el fin de la historia es: en lugar de todo lo esperado, se quedará comiendo un paquete de galletas como Tom Hanks en la película “La Terminal.
Si desea probar lo que acabamos de describir, descargue la demo de un broker regulado y practique sin riesgo (haga clic aquí).
Lo que determina las falsas rupturas
Una cosa importante que debemos recordar sobre los niveles de soporte y resistencia es que son áreas en las que se puede esperar una respuesta predecible de los precios.
Los niveles de soporte son áreas en las que la presión de compra es suficiente como para superar la presión de venta y detener o invertir una tendencia bajista.
Es más probable que un nivel de soporte fuerte resista incluso si el precio rompe el nivel de soporte ofreciendo a los especuladores una buena oportunidad de compra.
Los niveles de resistencia son como los niveles de soporte, pero funcionan de manera opuesta. Tienden a detener o incluso invertir la tendencia alcista.
Los niveles de resistencia son áreas en las que la presión de venta es suficiente como para superar la presión de compra y forzar el precio a la baja.
Estos niveles de resistencia fuertes pueden mantenerse, aunque el precio rompa el nivel de resistencia dando a los operadores una buena oportunidad de venta.
En la siguiente sección, hablaremos en detalle de las falsas señales de ruptura o fakeouts, profundizando y discutiendo sobre por qué debe usarlas y sacar provecho de ellas.
Así es, no basta con conocer las estrategias de ruptura, porque habrá momentos en los que los breakout fallarán. También debemos saber qué hacer en caso de falsas rupturas.
Esto hace parte de su entrenamiento para convertirse en un Yeti Forex (para usar una cita de Star Wars). Para ser un maestro, hay que ser capaz de manejar las falsas señales de ruptura.
¿Está listo para hacer esto?
Trading con falsas rupturas: cómo aprovecharlas
¿Cómo dice? ¿Trading con Falsas Rupturas? ¿Se trata de un error de imprenta? ¿O quisimos decir más bien “Trading con Rupturas?”?
¡No!
Lo que quisimos decir es que el Trading con Falsas Rupturas es posible, simplemente se trata del Trading en la dirección opuesta a las rupturas.
Hacer trading con Falsas Rupturas = hacer trading con Fake Out.
Podrías hacer trading en Fake Out si cree que el breakout de un soporte o resistencia es falso y no puede seguir moviéndose en la misma dirección. En casos de ruptura de niveles importantes de soporte o resistencia, hacer trading en Fake Out (falsa ruptura) puede ser más inteligente que hacer trading en el breakout (ruptura).
Tengan en cuenta que hacer trading con falsas rupturas es una gran estrategia a corto plazo. Las rupturas tienden a fallar los primeros intentos, pero al final pueden tener éxito.
REPETIMOS: hacer trading en Falsas Rupturas es una gran estrategia a corto plazo. No es bueno utilizarla para el trading a largo plazo. Aprendiendo el trading con falsas rupturas, también conocidas como fakeouts, podrá evitar ser golpeado y acuchillado por el mercado.
Pero, ¿por qué a muchos traders independientes les gusta el trading con falsas rupturas?
Por qué los niveles de soporte y resistencia se comparan a los pisos y techos. Si estos niveles se rompen, uno se esperaría que el precio continúe en la misma dirección que la ruptura.
Si se rompe un nivel de soporte, significa que el movimiento general de los precios es bajista y que la gente se inclina por vender en vez de comprar.
Por el contrario, si se rompe un nivel de resistencia, la multitud cree que es más probable que el precio suba aún más, y se inclinan por comprar en lugar de vender.
Los brokers tienen una mentalidad codiciosa. Creen en la especulación en la misma dirección que la ruptura. Piensan en grandes ganancias en los amplios movimientos del mercado. Atrapan el pez grande, se olvidan de los pequeños.
Por qué y cuándo fallan las Rupturas
En un mundo perfecto, eso no sucedería. Pero el mundo no es perfecto. Las ranas y las princesas no viven felices para siempre. En realidad, lo mismo ocurre con la mayoría de las rupturas: FALLAN.
Los breakout simplemente fallan porque la minoría inteligente tiene que ganar dinero sin la mayoría. Pero no debe sentirse mal. La minoría inteligente tiende a estar compuesta por grandes inversores con cuentas enormes y constantes órdenes de compra y venta.
De hecho, para vender algo tiene que haber un comprador. Sin embargo, si todos quieren comprar por encima de un nivel de resistencia o vender por debajo de un nivel de soporte, el creador de mercado (market maker) debe tomar posición al otro lado de la ecuación. Y déjeme advertirle: el market maker no es estúpido.
A los brokers les encanta aprovecharse de las falsas rupturas.
La minoría inteligente, la institucional, los traders más expertos, prefieren hacer trading con falsas rupturas.
Los traders más astutos se aprovechan del pensamiento colectivo de la multitud o de los inversores inexpertos y ganan a costa de ellos. Por eso, copiar a los traders más expertos podría ser muy rentable.
Entonces, ¿de qué lado prefiere estar: con la minoría inteligente especulando con falsas rupturas o con la mayoría perdedora que se atrapa por las falsas rupturas?
Tipos de Falsas Rupturas en Forex
Cuando se usan las falsas rupturas para especular, es importante darse cuenta de que son de dos tipos principales:
- Falsas rupturas de continuación
- Las falsas rupturas de inversión
Saber qué tipo de rupturas tiene delante de usted le ayudará a entender lo que realmente está pasando en el panorama del mercado y a reconocer las falsas rupturas.
Las rupturas son importantes porque indican un cambio en la oferta y la demanda del par de divisas en Forex con el que se está operando. Este cambio de sentimiento puede causar amplios movimientos que ofrecen excelentes oportunidades para agarrar unos cuantos pips.
Rupturas de continuidad
A veces, cuando hay un gran movimiento en una dirección, el mercado se toma un descanso, por decirlo así. Esto ocurre cuando los compradores y vendedores se detienen un momento para ver qué hacer. Como resultado, se verá un período de movimiento llamado consolidación.
Si los traders deciden que la tendencia inicial fue la decisión correcta, continúan empujando el precio en la misma dirección y el resultado es una ruptura de continuidad. Sólo tiene que pensar en ello como de una “continuación” de la tendencia inicial… ¡que inteligente qué es usted!
Reversal Breakouts o Rupturas de Reversión
Las rupturas de reversión funcionan de la misma manera que las rupturas de continuidad, en el sentido de que después de una larga tendencia, se tiende a tomar un descanso para la reflexión.
La única diferencia es que después de esta consolidación, los inversores deciden que la tendencia se ha agotado y empujan los precios en la dirección opuesta y hacen un “reverse”. Como resultado, se obtiene lo que se llama una “ruptura de reversión”. ¡Usted aprende con rapidez!
Falsas Rupturas
Ahora estamos seguros de que está súper entusiasmado por empezar a hacer trading con la estrategia de rupturas (¡por favor, díganos que no ha empezado antes!), pero también tiene que tener cuidado. Así como un buen futbolista es bueno para hacer amagues, el mercado también puede producir falsas rupturas.
Las falsas rupturas se producen cuando el precio rompe un cierto nivel (soporte, resistencia, triángulo, línea de tendencia, etc.), pero no continúa acelerándose en esa dirección. En vez de eso, podría ver una breve indicación del precio, seguido de un retorno en su rango de trading.
Una buena forma de entrar en una ruptura es esperar a que el precio vuelva al nivel de breakout original y luego esperar a ver si rebota para crear un nuevo máximo o mínimo (dependiendo de la dirección en la que esté operando).
Otra forma de luchar contra las falsas rupturas es no tomar la primera ruptura que vea. Mientras esperar viendo si el precio seguirá moviéndose en la dirección deseada, usted se dará una mejor oportunidad de prever una operación rentable. La desventaja de esta forma de operar es que puede perder algunas ocasiones en las que el precio se mueve rápidamente, sin ningún pull-back.
En nuestra opinión, el mejor par de divisas para aplicar la técnica de ruptura es el USD/CAD, ya que tiene mucho menos falsas rupturas.
Estrategia de Trading Forex: Multiples Time Frame
Antes de explicar cómo efectuar el análisis en múltiples time frame, o múltiples marcos de tiempo, creemos que es necesario recordar el verdadero motivo por el que se debe examinar los gráficos basados en distintos tiempos.
Después de todo, ¿no es ya bastante difícil analizar un gráfico?
Con todo lo que tiene que hacer, con mil millones de indicadores, leer todas las noticias económicas, conoce todos los equipos del fútbol, es bueno con la PlayStation, tiene una cita en el restaurante…
Bueno, mejor hagamos un juego llamado “Largo o Corto” para mostrarle por qué debe prestar atención y añadir un esfuerzo extra para observar los gráficos en diferentes momentos.
Las reglas del juego son fáciles. observe un gráfico y decida si va a entrar long o short. Fácil, ¿verdad? ¿está listo? Empecemos.
Ejemplo práctico de distintos timeframe
Echemos un vistazo al gráfico de 10 minutos GBP/USD del 1 de julio de 2010 a las 8:00 GMT con una media móvil simple de 100 períodos que funciona como resistencia
Con el precio que pone a la prueba a la resistencia formando un doji, parece un buen momento para vender, ¿verdad?
Lo tomaremos como un sí.
Pero, ¿qué está pasando? ¡mira lo que pasa después!
¡El par se cerró encima de la resistencia y subió otros 200 pips!
¡Ay! Oh bueno, ¡eso sí que duele!
¿Qué rayos está pasando? Hmm, subamos al gráfico de 1 hora y veamos qué pasó…
Si hubiera echado un vistazo al gráfico de 1 hora, habría notado que el par estaba en realidad en el fondo de un canal ascendente.
Sin embargo, ha ocurrido lo peor, ¡un doji se había formado muy bien en la línea de soporte! ¡Una señal muy clara de compra!
El canal ascendente habría sido aún más claro en el gráfico de 4 horas.
Si hubiera mirado este gráfico antes, ¿habría sido tan rápido en elegir ir long mientras miraba el gráfico a 10 minutos?
Todos los gráficos muestran la misma fecha y hora. Sólo tienen diferentes marcos de tiempo o timeframe.
Vea más ejemplos de análisis de múltiples timeframe en nuestro Blog.
Ventajas de analizar múltiples timeframe
¿Ahora se da cuenta que es importante considerar diferentes lapsos de tiempo o timeframe?
También nosotros estábamos acostumbrados a hacer trading sólo mirando el gráfico de 15 minutos, así ha sido para todos.
Y no podíamos entender por qué, cuando todo parecía estar bien, el mercado se paralizaba de repente o inexplicablemente regresaba hacia atrás. No se nos ocurría echar un vistazo a un timeframe más largo para ver lo que estaba sucediendo.
Cuando el mercado se estanca o revierte la dirección en el gráfico de 15 minutos, a menudo se debe a que ha chocado con un soporte o una resistencia en un lapso de tiempo más amplio.
Todo el mundo necesita un par de cientos de pips negativos para entender que cuanto mayor sea el timeframe, más probabilidades hay de que un soporte importante o una resistencia se mantenga.
El trading de múltiples lapsos de tiempo probablemente nos ha mantenido fuera de las operaciones en pérdida en comparación con cualquier otro indicador. Por eso nos sentimos obligados a repetirle que no llene su gráfico con indicadores hasta que este no llegue a ser como su cuaderno de dibujo del jardín de infantes. Pruebe la técnica de trading de Múltiples timeframe con la plataforma de un broker regulado, la cual generalmente le permite abrir varios gráficos a la vez. Pruébelo gratis aquí.
Esta técnica de trading le permitirá mantenerse en una posición por más tiempo porque será capaz de identificar el panorama general del mercado.
La mayoría de los principiantes sólo miran un timeframe. Se aferran a un solo marco de tiempo, aplican sus propios indicadores e ignoran otros lapsos.
El problema es que una nueva tendencia que proviene de otro timeframe a menudo perjudica a los traders que no están mirando el panorama general.
Descubra cómo hacer trading con las Ondas de Elliott
Estrategia Lateral en Forex: Ver para creer
Estilo de trading: intraday, scalping
Timeframe: 1 o 5 minutos
Cambios que se pueden aplicar: los de spreads muy bajos.
Tipo de técnica: trazar los niveles extremos de un canal lateral e intentar comprar cuando está en la parte más baja del canal y vender cuando está en la parte alta del mismo.
Normalmente preferimos las técnicas a favor de la tendencia porque creemos que es una de las pocas cosas que tiende a persistir con cierta inercia en el mercado de Forex. Sin embargo, en ciertas situaciones no es posible encontrar una tendencia digna de este nombre y podría ser útil disponer de una técnica para hacer trading también en estas condiciones.
Si son de los vampiros y hacen trading en las horas nocturnas, notarán que el precio se mueve de una manera muy “cansada”.
Podríamos considerarla como una variante de la técnica SR, ya que también se basa en el intento de prever un rebote de los precios y entrar en consecuencia, pero con otro principio para establecer SL y TP. Divide el canal lateral identificado en tres partes iguales.
Cuando está en el tercio inferior (de 0 % a 33 %) se buscan ocasiones de entrada, es decir, indicadores de reversión. El SL siempre se debe de poner algunos pips bajo el canal y el TP justo dentro de la zona superior (del 66 % al 100 %).
Por lo tanto, cuando el precio sube podemos comprar por debajo del nivel del 33 % y vender cuando llega al 66 %. El SL está a unos pocos pips por debajo del 0 %. Sin embargo, tarde o temprano, romperá el canal al entrar en LOSS (pérdida).
Como se deduce de estos cálculos, si entramos demasiado cerca del 33 %, el RR no es excepcional; por consiguiente, es mejor intentar entrar al precio más bajo posible verificando la lista de señales de inversión como se explica en la técnica de Fibonacci.
Estrategia Forex Inteligente: Aproveche la Ruptura nocturna
Estilo de trading: una operación por día. Se cierra el mismo día.
Timeframe: 10 minutos (no vinculante)
Pares de divisas en la que se puede aplicar: los que contienen al menos una divisa de la zona europea: EUR, GBP.
Tipo de técnica: suponiendo que durante la noche los movimientos del tipo de cambio son modestos, mientras que cuando se inicia el trading en las bolsas, el precio rompe el máximo o mínimo nocturno haciendo una amplia excursión.
La técnica consiste en encontrar el mínimo y el máximo que el tipo de cambio ha hecho durante la noche, digamos desde las 23.00 a las 8 de España. Llamemos a la distancia entre el mínimo y el máximo “ancho del canal nocturno”.
Explicación de la técnica Forex
Usted hace una orden pendiente de COMPRAR (BUY) 5 o más pips por encima del máximo y 5 pips por debajo del mínimo nocturno. El SL se puede colocar en el lado opuesto del rango (si entra COMPRAR en el máximo, el SL se colocará por debajo del mínimo y viceversa). La salida en Profit (ganancia) del trading puede ser escalada en dos o tres partes. Los niveles de salida se pueden elegir entre las resistencias y los soportes importantes, o más bien se pueden elegir como porcentajes del ancho del rango nocturno. Si por ejemplo quiero dividir la salida del trade en 2 partes puedo poner el primer take Profit (TP1) al nivel igual a la mitad del ancho del canal. Cuando llega a TP1 movemos el stop de SL1 a SL2 para la posición que permanece abierta. El segundo take lo colocamos cuando ha recorrido una distancia a la par de la amplitud del canal en el TP2. Mejor aún si salimos en tres pasos: un tercio de la posición lo cerramos en TP1 moviendo los otros SL a SL2, otro tercio más de la posición lo cerramos en TP2 moviendo SL al nivel de entrada de COMPRAR (BUY) y este último tercio lo dejamos dentro con un Trailing Stop igual al 25 % de la amplitud del canal. Este stop cerrará automáticamente la posición cuando el precio retroceda un 25 % del canal en relación al máximo que ha alcanzado. Usted tiene que hacer los cálculos de cuántos pips son y luego configurar la plataforma. Como ya hemos dicho, de vez en cuando ocurren ascensos repentinos, y es útil dejar una puerta abierta para aprovecharlos.
Esta técnica implica entrar en COMPRAR si el precio se rompe al alza y entrar en VENDER (SELL) si en cambio se rompe a la baja. Cuando hagamos los pedidos entraremos tanto en COMPRAS como en VENTAS. Cuando uno de los dos entre en el mercado debemos cancelar el otro. O bien se entra long o bien en short (largo o corto). Si llegamos al horario de la tarde sin que ninguno de ellos haya sido ejecutado, cancelaremos ambas órdenes.
Sesión de Forex asiática: Cambio Euro Yen
La apertura de la sesión asiática a las 7:00 pm EST (1:00 am en nuestra zona) marca el comienzo del horario Forex. Note que las sesiones de Tokio se denomina a veces las sesiones asiáticas porque Tokio es la capital financiera de Asia (tómelo como ejemplo también al invertir en los índices de las bolsas asiáticas).
Otra cosa que hay que considerar es que Japón es el tercer centro de trading Forex más grande del mundo. Esto no debería sorprendernos, ya que el yen es la tercera moneda más negociada, representando el 16,50 % de todas las operaciones de Forex.
En conjunto, alrededor del 21 % de todas las operaciones de Forex tienen lugar durante esta sesión.
Veamos algunas características esenciales que debe saber sobre la sesión de Tokio.
Las operaciones con el yen no se limitan a Japón
Toneladas de operaciones de Forex se ejecutan en otros puntos financieros importantes como Hong Kong, Singapur y Sídney. Los principales participantes en el mercado durante las sesiones de Tokio son las empresas comerciales (los exportadores) y los bancos centrales.
Recuerde, la economía japonesa depende en gran medida de las exportaciones y, por lo tanto, junto con China que también comercia mucho, hay muchas transacciones que tienen lugar diariamente.
La liquidez a veces puede ser muy escasa. Habrá momentos en los que el trading será como la pesca – puede que tenga que esperar mucho, mucho tiempo antes de conseguir un pescadito.
Durante esos momentos de escasa liquidez, los pares pueden permanecer en un rango poco amplio. Esto ofrece la oportunidad de operaciones cortas durante el día o de potenciales entradas cuando se rompen ciertos niveles hacia el final del día.
La apertura de la mayoría de las posiciones tiene lugar al principio de la sesión, cuando se publican la mayor parte de los datos económicos.
Los movimientos en la sesión de Tokio podrían ajustar el tono para el resto del día. Los operadores de las últimas sesiones examinarán lo que ha ocurrido durante las sesiones de Tokio como ayuda para organizar y evaluar las estrategias que se adoptarán sucesivamente.
Por lo general, después de grandes movimientos en la sesión anterior en Nueva York, es posible ver una sesión de consolidación en Tokio.
¿Qué pares debería negociar?
Durante la sesión de Tokio salen las noticias de Australia, Nueva Zelanda y Japón. Esto presenta una buena oportunidad para operar sobre la base de las nuevas noticias.
El 84% de las cuentas de CFD al por menor pierden dinero.
Además, puede haber más movimiento en los pares de divisas donde el yen está presente si muchos yenes circulan por las manos mientras las compañías japonesas hacen sus transacciones. Tome nota de que China también es una superpotencia económica, por lo que cualquier noticia que llegue de China tiende a crear volatilidad.
Con Australia y Japón que se basan en la demanda china, hemos visto una mayor circulación de los pares AUD y JPY cuando las autoridades publican los datos chinos.
Recuerde que puede poner en práctica todos los conceptos vistos en este artículo a través de la cuenta demo de un broker regulado. Puede abrir una cuenta demo al dar clic en este enlace.
