En esta última lección de su curso de trading veremos cómo operar con los indicadores técnicos en trading. ¿Por qué hemos elegido hablar solo de algunos indicadores técnicos? Porque, aunque hay muchos, estos son los más usados por los traders. Claro, un trader encontrará o se adaptará mejor a ciertos indicadores, mientras que otros traders a otros indicadores. Lo importante es encontrar aquellos que se adapten mejor a su forma de operar.
De hecho, no existe un indicador que sea mejor que todos, ni serán los indicadores hacernos mejores traders. Sin embargo, saberlos utilizar pueden pueden marcar la diferencia a la hora de abrir o cerrar una operación, o simplemente analizar un gráfico del precio.
Y en esta lección veremos la Media Móvil, los Puntos Pivotes, el indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence), el estocástico, el RSI y los retrocesos de Fibonacci. Aunque los retrocesos no son un indicador, sí son una herramienta técnica disponible en todas las plataformas de trading igual que los indicadores mencionados.
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Tipos de indicadores técnicos
Medias móviles
La media móvil tal como dice su nombre, son indicadore técnicos donde se calcula la media del precio de las últimas “X” velas. Por esta razón la media móvil puede configurarse a 14 periodos, a 21, etc. Las más usadas, a parte las dos ya mencionadas, son las de 50 o 55 periodos, la de 100 y 200 periodos. Asimismo, se dan mucho uso a los números de la secuencia de Fibonacci como periodos de estas.
Por ejemplo, si estamos en gráfico con un marco de tiempo “Daily” y tenemos una media móvil configurada en 21 periodos significa que esta está calculada en los últimos 21 días de negociación.
SMA y EMA
Hay muchos tipos de indicadores técnicos de medias móviles, pero quizás las más conocidas son la SMA (media simple) y la EMA (media movil exponencial) que da más ponderación a los últimos valores del precio.
La aplicación de las medias móviles pueden ayudarnos a entender la tendencia del precio. Por ejemplo, si aplicamos dos medias móviles en el gráfico, como la EMA(21) y la EMA(55), y notamos que la EMA(21) está por encima de la 55 solemos estar en una tendencia alcista. A su vez, si la 21 está por debajo de la 55 estaremos en una tendencia bajista. En cambio, si vemos unos cruces muy repetidos, generalmente estaremos en una fase lateral del precio.
Hay quienes prefieren usar la 55 y la 100 o 200 para determinar la tendencia, y el cruce que se produce suele denominarse “Golden Cross”. Sin embargo, tenga cuidado, ya que son las medias móviles que deben seguir el precio y no viceversa.
Al no existir una regla fija, lo que podemos hacer es aplicar las medias móviles y observar cómo se ha portado el precio en el pasado. por ejemplo, a veces las medias a más largo plazo, como la de 100 periodos o 200, pueden parecerse a líneas de Soportes o Resistencia, aunque debe tener cuidado también, ya que las medias móviles no son soportes y resistencias.
Indicadores técnicos puntos de pivotes
Pasemos ahora a los puntos pivotes.
Esta herramienta es muy usada sobre todo por los traders intraday. Si la usamos junto a Soportes y Resistencias marcados en el gráfico pueden ayudarnos mucho a encontrar “momentum”, para elegir cuándo entrar o salir del mercado.
En el siguiente recuadro podemos notar cómo se calculan los puntos pivotes
¿A qué sirven los puntos de pivotes? A indicarnos potenciales niveles de rebote del precio, por eso se usan junto a Soportes y Resistencias como acabamos de mencionar, ya que aumentan su eficacia, o mejor dicho, aumentan las probabilidades de encontrar puntos de rebote del precio.
Por tanto, se puede decir que cuando el precio rompe hacia abajo el punto pivote prevalece la tendencia bajista. En ese caso, el próximo nivel como posible target es el S1 y viceversa, si el precio atraviesa hacia arriba el Punto Pivote podríamos buscar como objetivo el nivel R1. Obviamente, es mejor operar a favor de la tendencia primaria que podemos observar en marcos de tiempo como Daily o Semanal.
Indicadores técnicos osciladores
Pasemos a los indicadores osciladores MACD, RSI y Estocástico.
MACD
Estos indicadores técnicos suelen ser usados para encontrar niveles de Sobrecompra y sobreventa . El MACD, tal como dice su nombre, está formado principalmente por dos medias móviles exponenciales y se usa comunmente para encontrar divergencias entre este indicador y el gráfico del precio. Luego veremos brevemente qué son las divergencias.
Pero el MACD no tiene límite superior e inferior como el RSI. Por tanto, se puede tratar de buscar en el gráfico pasado hasta donde logró llegar la línea del MACD y entonces trazando una línea horizontal tendremos potenciales niveles de sobrecompra o sobreventa.
RSI
El Índice de fuerza relativa o RSI es uno de los indicadores más populares en el análisis técnico. Se consideran niveles de sobrecompra cuando supera el nivel 80 y sobreventa cuando va por debajo del nivel 20.
En ciertos casos, los niveles pueden ser 70 y 30, aunque lo mejor es ver el gráfico del precio en el pasado para comprender si es mejor usar niveles 80 y 20 o 70 y 30. Asimismo, se suelen usar estos indicadores técnicos para encontrar divergencias, e incluso quizá sea este su uso más apropiado.
Estocástico
El estocástico también oscila entre 0 y 100 y sus valores de referencia son los mismos del RSI, o sea, 20 y 80 para determinar situaciones de sobreventa o sobrecompra.
Sin embargo, probablemente su uso más apropiado es en áreas de lateralidad del precio, aunque también en fase de tendencia, por ejemplo, alcista. En ese caso, entrar cuando el indicador acaba de salir de la sobreventa puede ser un buen “momentum” para elegir si entrar a mercado o no. Lo importante es esperar el cruce entre las dos líneas.
Asimismo, el RSI y el Estocástico se pueden configurar y cambiar de periodo, aunque en general se dejan por defecto a 14 periodos.
Los indicadores técnicos y las divergencias
Hemos hablado de divergencias. ¿Qué son? Cuando el precio crea dos o tres máximos, uno más alto que el otro, y el indicador crea máximos unos más bajos que otros, hay un desacuerdo en el gráfico del precio y los indicadores técnicos. Como resultado, probablemente comenzará un cambio de tendencia o inicio de un retroceso.
En este gráfico tenemos una divergencia bajista, como la que acabamos de mencionar, y divergencia alcista cuando el precio crea dos mínimos, pero el indicador tiene el segundo mínimo más alto en comparación al primero.
Los retrocesos de Fibonacci
Concluimos con los retrocesos de Fibonacci. Son niveles potenciales donde el precio después un swing alcista podría retroceder. Se trazan tomando como referencia el último swing, por ejemplo, un movimiento alcista del precio, generalmente desde izquierda a derecha, eligiendo un punto mínimo y uno máximo. Los niveles más conocidos son el 38,2 % el 50 % y el 61,8 %, así como el 0 % y el 100 %. Asimismo, en ciertos casos se usa para calcular posibles target, es decir, objetivos. En estos casos, el precio debe seguir su tendencia, y se trata de buscar las extensiones 138 %, 161,8 % y 261,8 %.
Por tanto, pueden hacer un poco de práctica y ver de qué manera, trazando Fibonacci, esta herramienta suele cumplir tanto con los retrocesos como con las extensiones.
Con esta lección de los indicadores técnicos en trading ha finalizado con su curso de trading online, si tienen cualquier duda o quieren profundizar, pueden repasar algunos aspectos de las lecciones que hemos tratado, así como ver cada videotutorial que acompaña a cada lección de este curso. Y si necesitan una cuenta gratuita para practicar sin riesgos, puede abrir una cuenta demo en este enlace.
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Jose conoce los mercados financieros y los servicios ofrecidos por los principales brokers online. Escribió diferentes cursos sobre trading y estrategias.